Gestione Contabilità Generale con il software Mago.net

La particolare struttura del Piano dei Conti consente di inserire fino a 8 livelli di dettaglio con una codifica fino a 16 caratteri.

Visualizzazione grafica del piano dei conti

Il programma permette di gestire conti movimentabili per ogni livello e sottoconti a lunghezza variabile, funzionalità questa particolarmente utile per le aziende che si trovano a dover ampliare il proprio piano dei conti.

Anagrafica piano dei conti

Tutti i report dei bilanci si adattano alla struttura del Piano dei Conti in maniera flessibile, consentendo elaborazioni a qualsiasi livello intermedio.

Il principale ausilio all'inserimento delle prime note sono i Modelli Contabili, ossia prototipi di documenti che permettono di compilare le registrazioni in ogni loro parte.

Modello contabile

La possibilità di inserire modelli contabili personalizzati permette di stabilire a priori il contenuto di una registrazione, non solo a livello di conti da movimentare, ma anche a livello di cliente/fornitore ed eventualmente di importi.

Tutto ciò snellisce ed accelera la registrazione di tutti quei documenti ripetitivi nel corso dell'esercizio, come ad esempio i canoni mensili di qualsiasi tipo.

Inoltre la possibilità di preimpostare il segno Dare o Avere per ogni conto azzera il rischio di errori durante l'inserimento dei movimenti contabili.

Nascita della partita, incassi e pagamenti, effetti e bonifici elettronici: ogni fase del rapporto con il singolo cliente e fornitore viene gestita in modo completo, grazie all'ausilio di strumenti che consentono di registrare anche eventuali abbuoni e arrotondamenti concessi e ottenuti in sede di pagamento.

Saldaconto

Inoltre ai clienti insolventi possono essere inviati solleciti di pagamento, anche utilizzando l'invio tramite e-mail (possibilità offerta dal modulo Mail Connector), nonchè calcolare gli interessi di mora da addebitare in caso di mancato o tardivo pagamento.

I documenti in valuta estera possono essere registrati direttamente nella loro divisa (Sterline, Dollari, Yen ecc.) e contabilizzati al controvalore nella divisa base aziendale ottenuto applicando un fixing tabellare, proposto nella registrazione e modificabile dall'utente.

Le partite sono create e gestite nella stessa valuta, e grazie al valore del fixing memorizzato sulle singole rate il programma è in grado di rilevare le differenze cambi durante le fasi di incasso e pagamento, anche parziali.

Prima nota in valuta

Anche i singoli conti possono essere gestiti in valuta: l'indicazione di una divisa alternativa permette di memorizzare un doppio saldo, sia in divisa base che nella divisa naturale del conto.

A fine esercizio, una procedura di rivalutazione dei saldi delle partite aperte e dei conti in valuta rileva le differenze cambi, fornendo in brevissimo tempo una corretta valutazione delle poste di bilancio.

La gestione della contabilità IVA offre una soluzione semplice ai più disparati e "spinosi" problemi legati alle vigenti normative IVA: reverse charge, documenti intracomunitari, indetraibilità IVA, sospensione d'imposta, documenti inesigibili, pro-rata, plafond sono solo alcuni esempi.

Altro esempio è l'IVA per cassa, cioè il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, che recentemente è stata introdotta come opzionale per coloro che non superano i duecentomila € di volume d'affari: l'esigibilità dell'IVA differita è automaticamente rilevata anche su incassi/pagamenti parziali e sull'incasso degli effetti o il pagamento dei bonifici ordinati alla banca.

Tutto ciò accanto a funzionalità "di base", quali ad esempio la liquidazione iva mensile o trimestrale, con annesso calcolo degli interessi, o la gestione dei corrispettivi a scorporo e a ventilazione.

La liquidazione IVA si basa sulla gestione di un numero illimitato di registri sezionali, inoltre prevede l'integrazione con il calcolo dell'IVA da particolari regimi speciali, quali il regime speciale IVA produttori agricoli e il regime speciale IVA per le agenzie viaggio, e la possibilità di calcolare l'acconto IVA con metodo analitico.

Una procedura guidata permette la preparazione del file per l'invio telematico del Modello F24, sia nel formato  richiesto dall'Agenzia delle Entrate, sia nel formato CBI, necessario se si opta per l'invio tramite la propria banca.
Grazie alla possibilità di richiamare e integrare un file già prodotto, di fatto è possibile mantenere uno storico di tutti gli F24 inviati.

F24 online

Gli esportatori abituali possono usufruire della possibilità di generare ed inviare le dichiarazioni d'intento ai propri fornitori, anche via mail. 
Viceversa, coloro che ricevono le lettere d'intento dai propri clienti possono preparare il file della Comunicazione dichiarazioni di intento ricevute da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre il programma comprende la generazione dei files relativi alla Comunicazione Annuale Dati IVA e alla Comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) da inviare all'Agenzia delle Entrate autonomamente o tramite intermediari.
Opportune parametrizzazioni presenti nei codici IVA e nelle anagrafiche Clienti e Fornitori rendono possibile generare i file in qualunque momento e ne semplificano l'eventuale revisione, grazie anche all'ausilio di apposite liste di controllo.

Le stampe fiscali (Libro Giornale, Registri IVA, Riepiloghi IVA) sono completamente personalizzabili dall'utente. Possono essere ristampate più volte e con la stampa in definitivo impostano un blocco sulle registrazioni del mese, impedendo ogni modifica o nuova registrazione nel mese.

In Mago.net il bilancio dell'azienda può essere esposto in vari formati: bilancio di verifica, scalare, contrapposto.
I numerosi report di bilancio possono essere richiesti per un periodo di tempo variabile  dall'intero esercizio a un intervallo tra due date, ed espongono i risultati su qualunque livello di raggruppamento del piano dei conti, includendo o meno i saldi dettagliati dei Clienti e Fornitori.
Inoltre, è possibile confrontare tra loro i saldi di due periodi, anche appartenenti allo stesso esercizio.

Riclassificazioni di bilancio secondo la IV direttiva CEE

Grazie ad appositi "schemi di riclassificazione" precompilati, stampare il bilancio secondo le direttive CEE diventa un'operazione semplice come lanciare un report. 

Gli schemi di riclassificazione si prestano anche ad analisi libere dei dati contabili, in quanto permettono di creare delle configurazioni di valori personalizzate, secondo la forma desiderata per ogni esigenza aziendale: per l'amministrazione, per la direzione, per la banca ecc.

Ai vari prospetti di bilancio si affiancano alcune liste di analisi dei dati patrimoniali ed economici, che ne permettono una lettura su scala mensile, calcolando anche scostamenti a valore o in percentuale, nonchè fornendo un'analisi economica secondo i più comuni indici di bilancio.

La gestione delle partite clienti e fornitori si avvale dell'ausilio di numerose liste per analizzare le scadenze, inviare estratti conto, predisporre gli opportuni solleciti di pagamento, nonchè calcolare gli interessi di mora da addebitare ai clienti in morosità.

Partita Cliente

Gli estratti conto forniscono una visione completa della posizione debitoria o creditoria di un cliente o fornitore, infatti possono estrarre tutte le rate aperte a suo nome, includendo anche quelle aperte in qualità di fornitore o cliente.
Inoltre possono essere completati da testi predisposti dall'utente ed essere inviati come solleciti di pagamento.

Altre liste permettono di analizzare i flussi di cassa e gli importi scaduti e a scadere per cliente, per agente, per area di vendita, sulla base di periodi di analisi parametrizzabili.

La gestione delle partite clienti e fornitori si completa con la possibilità di utilizzare le procedure di home banking per registrare incassi e pagamenti.

La gestione degli effetti attivi permette infatti di generare i file Riba e i file RID da inviare alla propria banca per l'elaborazione elettronica.

Dal lato partite fornitori, i mandati di pagamento permettono di gestire i bonifici su file e i bonifici esteri, per pagamenti in valuta o rivolti a fornitori esteri.

Le operazioni di presentazione effetti ed emissione mandati sono state formulate per ottimizzarne la gestione sulla base dei castelletti e dei saldi dei conti correnti disponibili.

Tutte le procedure legate agli effetti e ai mandati (emissione, accettazione, incasso, pagamento, insoluto) generano registrazioni di prima nota, alleggerendo di molto l'attività del contabile.

Inoltre, la gestione degli incassi si adatta a qualsiasi tipo di impostazione desiderata, grazie ad opportuni parametri che la rendono flessibile per rispondere alle più svariate esigenze contabili.

Il cambio esercizio viene gestito in maniera totalmente automatizzata, dalle scritture di assestamento alle scritture di chiusura e apertura.

I ratei e risconti, da sempre argomento un po' difficoltoso per molti contabili, sono gestiti in maniera indolore, grazie ad opportune parametrizzazioni che consentono di impostare le date di godimento di un costo o ricavo nel conto di riferimento, oppure direttamente nella registrazione contabile.

Documento che genera un rateo passivo

Tutto ciò semplifica l'inserimento dei dati ed automatizza la rilevazione contabile a fine esercizio dei ratei e risconti, eseguita da un'apposita procedura di assestamento.

Le registrazioni di assestamento automatiche comprendono anche le rivalutazioni di conti e partite in valuta, nonchè le scritture di ammortamento (queste ultime solo in presenza del modulo Ammortamenti).

La gestione dei percipienti è un altro argomento solitamente arduo per i molteplici obblighi imposti dalla normativa vigente.

Con poche e semplici operazioni e grazie alla perfetta integrazione tra parcelle, partite e prima nota, il programma è in grado di calcolare gli importi di ritenuta d'acconto e di contributi INPS da versare, tenendo conto della data di effettivo pagamento della parcella o dell'eventuale parcella pro-forma.

Parcella collegata alla prima nota

Gli importi da versare sono registrati contabilmente e confluiscono nel Modello F24.

A supporto dell'operatore vengono fornite numerose liste che consentono di eseguire un controllo scrupoloso degli importi versati e da versare, di  estrarre velocemente i dati per la compilazione del 770, nonchè di stampare gli attestati di versamento da consegnare ai percipienti a fine anno.

In presenza del modulo Sales Force Management, le parcelle sono integrate della gestione Enasarco, che permette di calcolare il contributo da versare considerando i casi di agenti mono o plurimandatari, degli agenti società di persone e di capitali, e che include il calcolo del FIRR e dell'indennità di clientela.